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工银战略新兴产业混合C(006616)

2021-06-11     2.7395-0.4542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,680.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,599.921,209.173,246.7125,146.25
  应收股利1.702.650.000.00
  利息合计1.750.130.326.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.987.9128.241.47
  清算备付金661.206.4579.501,375.83
  应收股票清算款521.83153.93152.600.00
  新股申购款3,934.62190.0426.396.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,051.3016,370.9221,964.4875,470.15
负债
  应付基金管理费89.1818.3626.7277.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.863.064.4512.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,302.153.581,690.8814,357.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.658.4225.3826.05
  其他应付款项18.959.356.662.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,479.11124.54149.502,092.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,954.91169.291,906.4816,577.23
  基金单位总额35,474.439,153.2616,655.7158,261.49
  未分配净收益58,621.957,048.363,402.29631.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,096.3916,201.6220,058.0058,892.92
  负债及持有人权益合计97,051.3016,370.9221,964.4875,470.15