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山西证券超短债债券A(006626)

2021-10-21     1.07270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款768.8371.52205.747.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,957.193,493.983,451.041,754.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.432.881.683.40
  清算备付金799.78610.21658.38278.70
  应收股票清算款0.000.001,227.95216.62
  新股申购款3,231.762,084.07481.43293.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值250,050.49113,222.37110,240.5265,202.48
负债
  应付基金管理费40.9922.3521.2012.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.667.457.074.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款51,174.3522,479.9823,836.4715,729.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,564.251,261.150.360.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.110.971.450.96
  其他应付款项8.1913.508.2110.50
  应付利息16.884.552.722.96
  应付赎回款1,270.81534.471,815.77494.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.9513.9814.168.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,144.2724,346.5125,719.8416,271.43
  基金单位总额184,763.9386,056.6379,861.0047,126.46
  未分配净收益10,142.302,819.234,659.691,804.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值194,906.2388,875.8784,520.6848,931.05
  负债及持有人权益合计250,050.49113,222.37110,240.5265,202.48