行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

山西证券超短债债券C(006627)

2024-05-20     1.12650.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,806.810.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款790.424,322.272,885.36116.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.8012.3312.2210.52
  清算备付金442.62344.824,790.553,061.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,531.886,408.307,168.618,137.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,470,427.051,463,023.11690,153.701,055,539.97
负债
  应付基金管理费332.29359.71175.72246.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.76119.9058.5782.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款132,208.824,089.3397,891.4545,833.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.290.00254.684.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.6513.5924.0112.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,982.6010,648.141,435.894,405.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金160.04161.2991.60115.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137,032.7015,643.83100,042.3150,925.79
  基金单位总额1,205,862.241,314,585.04543,452.00919,127.26
  未分配净收益127,532.12132,794.2446,659.3985,486.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,333,394.361,447,379.28590,111.391,004,614.18
  负债及持有人权益合计1,470,427.051,463,023.11690,153.701,055,539.97