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博时中债1-3政金债指数C(006634)

2020-11-26     0.99850.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0072,895.010.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款212.371,062.60521.01
  应收股利0.000.000.00
  利息合计10,599.7411,198.365,714.64
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.040.030.00
  清算备付金0.003.894.45
  应收股票清算款0.00200.140.00
  新股申购款1.03135.271.26
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值785,273.09632,319.61349,153.46
负债
  应付基金管理费84.0445.3749.06
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费28.0115.1216.35
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款105,917.040.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.471.893.02
  其他应付款项56.5244.7449.02
  应付利息25.890.000.00
  应付赎回款9.82549.050.03
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额106,126.82656.26118.33
  基金单位总额670,290.12623,557.80346,213.47
  未分配净收益8,856.158,105.552,821.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值679,146.27631,663.35349,035.13
  负债及持有人权益合计785,273.09632,319.61349,153.46