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博时中债1-3政金债指数C(006634)

2021-12-02     1.0207-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0072,895.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165.3159,799.86212.371,062.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,138.6911,611.6010,599.7411,198.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.040.03
  清算备付金0.0010.080.003.89
  应收股票清算款0.000.000.00200.14
  新股申购款5.190.681.03135.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,053.80673,599.53785,273.09632,319.61
负债
  应付基金管理费22.1444.7184.0445.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.3814.9028.0115.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,699.9810,000.67105,917.040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,251.070.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.583.565.471.89
  其他应付款项55.9547.3456.5244.74
  应付利息0.733.5225.890.00
  应付赎回款32.3689.159.82549.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,822.1817,454.94106,126.82656.26
  基金单位总额167,628.54650,786.02670,290.12623,557.80
  未分配净收益3,603.095,358.588,856.158,105.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,231.62656,144.59679,146.27631,663.35
  负债及持有人权益合计179,053.80673,599.53785,273.09632,319.61