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人保鑫盛纯债C(006639)

2024-06-25     1.02090.0392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00779.97180.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.111,031.37229.0246.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.030.090.25
  清算备付金18.965.280.0025.18
  应收股票清算款0.000.000.0050.01
  新股申购款0.000.000.0010.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,275.976,202.233,627.463,876.70
负债
  应付基金管理费0.881.591.771.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.530.590.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款139.66983.32180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.171.461.931.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.041.511.7623.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.090.100.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.16988.52186.1828.34
  基金单位总额3,043.935,063.263,349.813,740.41
  未分配净收益88.88150.4691.46107.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,132.815,213.713,441.283,848.36
  负债及持有人权益合计3,275.976,202.233,627.463,876.70