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中金新元6个月定开债A(006640)

2021-06-11     1.03270.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.009.9758.7425.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计325.74197.99285.37218.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.000.0019.80
  清算备付金34.3316.110.002,998.00
  应收股票清算款0.000.000.1072.00
  新股申购款0.001.090.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,164.3020,648.6920,125.4522,081.00
负债
  应付基金管理费5.165.055.1010.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.721.681.703.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款69.59103.390.001,999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.090.823.66
  其他应付款项21.0713.0222.5712.66
  应付利息0.030.030.000.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.74123.2630.192,030.47
  基金单位总额19,759.1219,746.1019,742.0119,742.10
  未分配净收益307.44779.33353.25308.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,066.5620,525.4320,095.2620,050.53
  负债及持有人权益合计20,164.3020,648.6920,125.4522,081.00