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中金新元6个月定开债C(006641)

2021-09-17     1.04530.0383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.010.000.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.5020.009.9758.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计191.55325.74197.99285.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.060.000.00
  清算备付金0.0034.3316.110.00
  应收股票清算款0.000.000.000.10
  新股申购款0.000.001.090.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,464.4220,164.3020,648.6920,125.45
负债
  应付基金管理费5.035.165.055.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.681.721.681.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0069.59103.390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.170.090.82
  其他应付款项13.0021.0713.0222.57
  应付利息0.000.030.030.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.9497.74123.2630.19
  基金单位总额19,757.6419,759.1219,746.1019,742.01
  未分配净收益686.84307.44779.33353.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,444.4820,066.5620,525.4320,095.26
  负债及持有人权益合计20,464.4220,164.3020,648.6920,125.45