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中金新元6个月定开债C(006641)

2023-01-20     1.0745-0.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本902.650.001,300.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.2014.79188.5020.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00369.00191.55325.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.06
  清算备付金0.000.000.0034.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,147.1622,894.7320,464.4220,164.30
负债
  应付基金管理费5.205.305.035.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.731.771.681.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,042.480.0069.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.620.230.17
  其他应付款项14.2121.0713.0021.07
  应付利息0.000.570.000.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.152,071.7919.9497.74
  基金单位总额19,759.4819,758.6819,757.6419,759.12
  未分配净收益1,366.531,064.26686.84307.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,126.0120,822.9420,444.4820,066.56
  负债及持有人权益合计21,147.1622,894.7320,464.4220,164.30