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华泰保兴吉年利混合(006642)

2021-10-20     2.09471.0419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,437.394,477.563,040.123,208.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.870.690.430.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.3819.6911.2118.69
  清算备付金357.11314.79177.58203.33
  应收股票清算款1,744.91547.1635.260.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.620.000.000.00
  基金资产总值80,111.8265,124.2148,467.8130,887.17
负债
  应付基金管理费43.8335.9222.8616.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.265.133.272.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,482.830.00217.081,286.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金570.65312.54276.48223.94
  其他应付款项9.9218.008.9518.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,113.48371.60528.641,547.63
  基金单位总额36,498.9632,000.5826,173.1320,329.68
  未分配净收益41,499.3832,752.0321,766.049,009.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,998.3464,752.6147,939.1729,339.54
  负债及持有人权益合计80,111.8265,124.2148,467.8130,887.17