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华泰保兴吉年利混合(006642)

2023-03-17     0.9216-0.1300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,872.2711,801.775,437.394,477.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.420.870.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.8045.2330.3819.69
  清算备付金321.93444.22357.11314.79
  应收股票清算款801.370.001,744.91547.16
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.620.00
  基金资产总值128,406.1994,734.8380,111.8265,124.21
负债
  应付基金管理费58.2853.9043.8335.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.337.706.265.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,034.794,873.391,482.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00726.31570.65312.54
  其他应付款项980.4620.009.9218.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,081.855,681.292,113.48371.60
  基金单位总额109,450.1747,377.1436,498.9632,000.58
  未分配净收益16,874.1741,676.4041,499.3832,752.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,324.3489,053.5477,998.3464,752.61
  负债及持有人权益合计128,406.1994,734.8380,111.8265,124.21