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华泰保兴吉年利(006642)

2025-05-23     0.8438-1.7008%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,727.853,974.583,769.313,987.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.3427.8516.3319.30
  清算备付金333.36217.12104.89168.56
  应收股票清算款0.000.009.96534.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,477.0943,420.6247,111.3750,259.54
负债
  应付基金管理费28.9525.0527.4429.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.143.583.924.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,204.040.00446.530.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项291.45371.78418.27811.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,528.58400.40896.16844.53
  基金单位总额54,176.0754,176.0754,176.0754,176.07
  未分配净收益-6,227.56-11,155.85-7,960.87-4,761.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,948.5243,020.2246,215.2149,415.01
  负债及持有人权益合计51,477.0943,420.6247,111.3750,259.54