资产负债表 |
单位:万元 | 2020-07-07 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 56.45 | 39.19 | 61.73 | 335.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.25 | 0.21 | 1.44 | 5.67 |
清算备付金 | 0.66 | 0.46 | 1.72 | 9.00 |
应收股票清算款 | 197.63 | 0.00 | 6.97 | 70.63 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 255.00 | 260.34 | 607.73 | 2,851.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.08 | 0.34 | 0.73 | 3.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 29.44 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.64 | 0.42 | 3.09 | 8.63 |
其他应付款项 | 6.58 | 2.53 | 6.00 | 8.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.56 | 15.47 | 0.21 | 0.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7.88 | 18.81 | 16.02 | 50.08 |
基金单位总额 | 197.21 | 198.86 | 552.97 | 2,841.66 |
未分配净收益 | 49.91 | 42.67 | 38.74 | -40.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 247.12 | 241.53 | 591.71 | 2,801.15 |
负债及持有人权益合计 | 255.00 | 260.34 | 607.73 | 2,851.23 |