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弘毅远方消费升级混合(006644)

2021-06-24     2.22700.8696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本250.000.000.002,500.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款781.07989.861,140.671,461.01
  应收股利0.420.000.008.58
  利息合计0.270.317.943.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款40.24138.94998.960.00
  新股申购款6.17144.9629.231.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,503.2310,273.4317,977.7527,004.98
负债
  应付基金管理费13.3814.2533.1431.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.781.904.424.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.457.9311.0910.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.23116.0258.0095.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131.83140.10106.65142.78
  基金单位总额4,940.015,635.3913,281.3223,484.04
  未分配净收益5,431.384,497.944,589.773,378.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,371.3910,133.3317,871.1026,862.19
  负债及持有人权益合计10,503.2310,273.4317,977.7527,004.98