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南方畅利定开债券发起式(006653)

2020-07-10     1.0567-0.0567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款133.7853.36
  应收股利0.000.00
  利息合计4,394.374,579.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.521.73
  清算备付金194.810.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值268,988.06265,536.06
负债
  应付基金管理费52.7650.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费17.5916.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款61,204.5761,899.85
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.322.85
  其他应付款项21.509.26
  应付利息56.5923.14
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金18.5421.54
  预提费用0.000.00
  负债总额61,374.8662,023.33
  基金单位总额199,701.51199,701.51
  未分配净收益7,911.693,811.23
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值207,613.20203,512.73
  负债及持有人权益合计268,988.06265,536.06