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方正富邦中证500ETF联接A(006656)

2021-12-08     1.39071.2302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.2253.9598.21760.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.020.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.361.330.67
  清算备付金0.020.002.890.00
  应收股票清算款5.2838.765.6133.75
  新股申购款0.910.110.1242.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值575.70765.271,541.5310,781.56
负债
  应付基金管理费0.010.010.040.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.010.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.780.49
  其他应付款项0.9914.018.5117.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.4447.7358.44231.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.5461.9068.07251.46
  基金单位总额436.19576.551,307.2310,482.36
  未分配净收益129.98126.82166.2347.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值566.17703.371,473.4610,530.09
  负债及持有人权益合计575.70765.271,541.5310,781.56