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方正富邦中证500ETF联接A(006656)

2020-07-10     1.2787-0.2029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款760.761,170.01
  应收股利0.000.00
  利息合计0.160.29
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.674.82
  清算备付金0.0048.39
  应收股票清算款33.750.00
  新股申购款42.721.22
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,781.5616,293.42
负债
  应付基金管理费0.290.69
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.060.14
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.490.58
  其他应付款项17.395.91
  应付利息0.000.00
  应付赎回款231.3884.75
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额251.4695.02
  基金单位总额10,482.3617,443.41
  未分配净收益47.73-1,245.01
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,530.0916,198.40
  负债及持有人权益合计10,781.5616,293.42