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方正富邦中证500ETF联接C(006657)

2022-05-18     1.1031-0.2712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.5635.2253.9598.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.070.361.33
  清算备付金0.080.020.002.89
  应收股票清算款1.255.2838.765.61
  新股申购款0.610.910.110.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值529.73575.70765.271,541.53
负债
  应付基金管理费0.010.010.010.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.000.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.78
  其他应付款项2.000.9914.018.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.548.4447.7358.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.639.5461.9068.07
  基金单位总额377.21436.19576.551,307.23
  未分配净收益146.89129.98126.82166.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值524.10566.17703.371,473.46
  负债及持有人权益合计529.73575.70765.271,541.53