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财通中证香港红利等权投资指数A(006658)

2023-10-09     0.7755-1.2982%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-10-092023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款178.83211.29228.62188.23
  应收股利10.2338.711.1344.88
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.44
  清算备付金0.000.000.000.01
  应收股票清算款13.240.000.000.00
  新股申购款0.000.471.600.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,579.921,791.361,850.362,011.36
负债
  应付基金管理费1.751.461.571.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.220.240.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.5322.2327.1523.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.100.7619.2312.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.7324.7548.2937.23
  基金单位总额2,009.992,164.582,282.522,215.17
  未分配净收益-454.80-397.98-480.45-241.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,555.191,766.601,802.071,974.13
  负债及持有人权益合计1,579.921,791.361,850.362,011.36