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财通中证香港红利等权投资指数A(006658)

2021-10-27     0.8845-0.6515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款126.40159.31286.07539.80
  应收股利60.384.5581.036.22
  利息合计0.030.040.060.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.0014.68
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00286.83
  新股申购款0.438.2515.435.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,036.002,521.633,902.863,885.94
负债
  应付基金管理费1.692.063.213.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.310.480.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.291.581.383.02
  其他应付款项17.4915.0021.9723.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.831.4918.34643.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.6220.6245.73673.97
  基金单位总额2,064.582,763.244,237.333,028.22
  未分配净收益-71.21-262.23-380.20183.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,993.382,501.013,857.133,211.97
  负债及持有人权益合计2,036.002,521.633,902.863,885.94