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大成景旭纯债债券B(006674)

2021-12-03     1.0739-0.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0096,296.270.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款229.22438.761,505.96349.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,850.798,351.407,280.239,198.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.005,168.390.000.00
  新股申购款3.0337.484.750.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,518.03492,694.43627,246.71420,276.28
负债
  应付基金管理费45.6197.3892.6094.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2032.4630.8731.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,998.4860,324.130.0084,306.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.3810.3810.967.61
  其他应付款项23.3122.9011.8422.90
  应付利息1.836.220.007.16
  应付赎回款0.000.000.000.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,091.2160,493.70146.5384,470.76
  基金单位总额172,965.17406,189.85589,239.19312,519.58
  未分配净收益11,461.6626,010.8837,860.9923,285.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,426.83432,200.73627,100.18335,805.52
  负债及持有人权益合计196,518.03492,694.43627,246.71420,276.28