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景顺长城中证500指数增强A(006682)

2023-02-07     1.47150.4711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,466.0712,072.384,753.382,277.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.380.780.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.79254.5211.9111.63
  清算备付金944.421,083.35854.60105.18
  应收股票清算款979.540.00633.6155.06
  新股申购款1,244.11457.44257.0623.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,742.98145,646.2571,184.4027,480.57
负债
  应付基金管理费183.98150.6460.5927.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.6625.1110.104.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,514.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00560.60140.7258.74
  其他应付款项782.4530.0416.4829.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,626.101,003.742,330.28712.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.003.670.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,623.184,284.782,561.84833.44
  基金单位总额123,845.5486,614.5844,656.5619,963.07
  未分配净收益67,274.2654,746.8823,966.006,684.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值191,119.80141,361.4668,622.5626,647.13
  负债及持有人权益合计194,742.98145,646.2571,184.4027,480.57