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景顺长城中证500指数增强(006682)

2021-11-29     1.6124-0.0372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,753.382,277.912,911.456,196.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.780.230.391.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9111.6347.567.97
  清算备付金854.60105.18171.93245.77
  应收股票清算款633.6155.06727.040.00
  新股申购款257.0623.7631.0927.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,184.4027,480.5741,284.47108,047.43
负债
  应付基金管理费60.5927.6543.69108.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.104.617.2818.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金140.7258.74123.66157.57
  其他应付款项16.4829.6823.5116.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,330.28712.761,569.55675.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.670.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,561.84833.441,767.69976.72
  基金单位总额44,656.5619,963.0736,033.45107,830.09
  未分配净收益23,966.006,684.063,483.32-759.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,622.5626,647.1339,516.78107,070.71
  负债及持有人权益合计71,184.4027,480.5741,284.47108,047.43