0.0149% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,561.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 87.93 | 108.57 | 55.24 | 20.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.55 | 5.13 | 4.61 | 8.91 |
| 清算备付金 | 50.37 | 1,017.01 | 3,432.96 | 6,121.59 |
| 应收股票清算款 | 9,325.11 | 0.00 | 9,978.32 | 20,010.00 |
| 新股申购款 | 1,537.69 | 585.64 | 1,217.22 | 2,516.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,333,437.42 | 1,130,696.50 | 1,224,611.55 | 1,607,005.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 557.87 | 404.59 | 490.71 | 655.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 111.57 | 80.92 | 98.14 | 131.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,500.36 | 186,353.46 | 36,101.28 | 59,684.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 70.26 | 10,000.91 | 20,003.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.58 | 27.24 | 35.18 | 41.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,886.01 | 2,847.94 | 2,860.21 | 3,564.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 36.24 | 29.84 | 42.88 | 43.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,294.26 | 189,900.29 | 49,677.93 | 84,174.08 |
| 基金单位总额 | 987,040.14 | 714,272.57 | 888,930.82 | 1,161,850.62 |
| 未分配净收益 | 333,103.02 | 226,523.64 | 286,002.80 | 360,980.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,320,143.16 | 940,796.21 | 1,174,933.62 | 1,522,831.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,333,437.42 | 1,130,696.50 | 1,224,611.55 | 1,607,005.15 |