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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2022-12-09     1.48021.1964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,068.224,229.345,237.704,293.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.460.500.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.805.9015.5412.80
  清算备付金25.631.5118.2925.70
  应收股票清算款213.860.00721.080.00
  新股申购款86.45253.36331.04361.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,546.6167,934.6577,888.8365,968.35
负债
  应付基金管理费1.962.232.422.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.450.480.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0041.290.000.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.986.447.77
  其他应付款项24.6231.5224.1932.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款496.96236.581,803.46890.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额528.59321.751,843.55939.63
  基金单位总额39,103.6636,398.1239,056.1835,467.75
  未分配净收益25,914.3631,214.7836,989.1029,560.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,018.0267,612.9176,045.2865,028.73
  负债及持有人权益合计65,546.6167,934.6577,888.8365,968.35