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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2021-04-19     1.81843.3358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,293.072,803.022,439.02928.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.480.600.520.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8010.2025.392.81
  清算备付金25.708.3320.3035.42
  应收股票清算款0.000.910.000.00
  新股申购款361.36510.55238.26253.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,968.3539,729.2633,393.6012,855.55
负债
  应付基金管理费2.141.340.970.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.270.190.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.070.070.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.776.7124.575.10
  其他应付款项32.1321.8417.877.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款890.581,109.68697.2078.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额939.631,144.99745.1594.13
  基金单位总额35,467.7527,433.8926,701.0912,113.04
  未分配净收益29,560.9811,150.385,947.36648.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,028.7338,584.2632,648.4512,761.42
  负债及持有人权益合计65,968.3539,729.2633,393.6012,855.55