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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2025-06-13     1.3288-0.9467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,110.512,918.583,512.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.540.591.38
  清算备付金0.000.722.293.17
  应收股票清算款0.000.0084.260.00
  新股申购款0.0037.2864.6374.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0050,762.5749,651.1557,339.53
负债
  应付基金管理费0.001.491.551.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.300.310.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0034.100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0024.9832.2522.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0032.75118.12124.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0097.23156.02152.98
  基金单位总额0.0042,960.5940,810.0940,875.43
  未分配净收益0.007,704.758,685.0416,311.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0050,665.3349,495.1357,186.55
  负债及持有人权益合计0.0050,762.5749,651.1557,339.53