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金信消费升级股票A(006692)

2021-10-25     2.16230.7736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本90.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.76304.50142.1516.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.454.024.682.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.2310.620.490.77
  清算备付金168.0518.055.7018.02
  应收股票清算款604.3085.740.0085.47
  新股申购款321.7115.2228.5311.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,538.507,158.563,198.372,493.00
负债
  应付基金管理费19.139.353.213.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.191.560.540.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0030.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款144.4159.2484.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.5317.111.402.36
  其他应付款项10.424.431.493.00
  应付利息0.000.000.00-0.01
  应付赎回款1,053.31209.0233.9523.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,289.43301.16155.4443.28
  基金单位总额4,990.473,294.191,863.971,954.31
  未分配净收益7,258.603,563.211,178.97495.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,249.076,857.403,042.942,449.72
  负债及持有人权益合计13,538.507,158.563,198.372,493.00