2.5635% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,002.33 | 753.65 | 593.30 | 380.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.99 | 1.31 | 6.49 | 5.03 |
| 清算备付金 | 10.50 | 12.29 | 4.33 | 0.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
| 新股申购款 | 306.44 | 231.24 | 11.70 | 1.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,294.43 | 11,549.00 | 9,862.96 | 6,156.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 1.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 124.54 | 31.90 | 49.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.05 | 5.22 | 1.93 | 12.17 |
| 其他应付款项 | 7.58 | 12.49 | 5.48 | 6.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.94 | 237.50 | 10.00 | 4.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104.92 | 383.02 | 49.98 | 73.89 |
| 基金单位总额 | 12,260.07 | 6,527.10 | 6,235.58 | 4,159.86 |
| 未分配净收益 | 3,929.43 | 4,638.88 | 3,577.41 | 1,922.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,189.51 | 11,165.98 | 9,812.98 | 6,082.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,294.43 | 11,549.00 | 9,862.96 | 6,156.40 |