资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,002.33 | 753.65 | 593.30 | 380.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.99 | 1.31 | 6.49 | 5.03 |
清算备付金 | 10.50 | 12.29 | 4.33 | 0.05 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
新股申购款 | 306.44 | 231.24 | 11.70 | 1.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,294.43 | 11,549.00 | 9,862.96 | 6,156.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 1.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 124.54 | 31.90 | 49.42 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.05 | 5.22 | 1.93 | 12.17 |
其他应付款项 | 7.58 | 12.49 | 5.48 | 6.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 93.94 | 237.50 | 10.00 | 4.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 104.92 | 383.02 | 49.98 | 73.89 |
基金单位总额 | 12,260.07 | 6,527.10 | 6,235.58 | 4,159.86 |
未分配净收益 | 3,929.43 | 4,638.88 | 3,577.41 | 1,922.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,189.51 | 11,165.98 | 9,812.98 | 6,082.50 |
负债及持有人权益合计 | 16,294.43 | 11,549.00 | 9,862.96 | 6,156.40 |