-1.2980% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79.05 | 141.32 | 370.03 | 14.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.76 | 6.23 | 12.34 | 1.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.16 | 7.54 | 6.12 | 0.58 |
| 清算备付金 | 24.30 | 24.62 | 78.32 | 5.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.11 | 115.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.20 | 7.11 | 0.28 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,855.25 | 4,295.31 | 13,139.48 | 1,300.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.02 | 2.98 | 7.89 | 0.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.57 | 0.56 | 1.48 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.28 | 4.91 | 19.16 | 1.52 |
| 其他应付款项 | 25.00 | 15.45 | 10.03 | 5.04 |
| 应付利息 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.54 | 31.19 | 132.97 | 0.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 149.76 | 55.71 | 173.71 | 8.16 |
| 基金单位总额 | 3,017.16 | 3,428.25 | 11,394.16 | 1,225.40 |
| 未分配净收益 | 1,688.33 | 811.34 | 1,571.62 | 66.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,705.49 | 4,239.59 | 12,965.77 | 1,292.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,855.25 | 4,295.31 | 13,139.48 | 1,300.21 |