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红土创新沪深300增强C(006699)

2021-04-13     1.51590.1851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.05141.32370.0314.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.766.2312.341.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.167.546.120.58
  清算备付金24.3024.6278.325.53
  应收股票清算款0.008.11115.700.00
  新股申购款1.207.110.280.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,855.254,295.3113,139.481,300.21
负债
  应付基金管理费3.022.987.890.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.561.480.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款90.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.830.000.000.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.284.9119.161.52
  其他应付款项25.0015.4510.035.04
  应付利息0.040.000.000.00
  应付赎回款2.5431.19132.970.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.7655.71173.718.16
  基金单位总额3,017.163,428.2511,394.161,225.40
  未分配净收益1,688.33811.341,571.6266.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,705.494,239.5912,965.771,292.05
  负债及持有人权益合计4,855.254,295.3113,139.481,300.21