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红土创新稳健混合A(006700)

2024-02-21     1.4805-0.1551%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本150.000.000.0010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.1251.4352.38432.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0039.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.890.770.631.05
  清算备付金8.9452.7450.6251.42
  应收股票清算款20.9727.9618.620.00
  新股申购款5.0712.6125.45127.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,903.9411,196.458,946.426,611.97
负债
  应付基金管理费6.818.386.704.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.702.101.671.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.041,620.52720.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.037.0020.10373.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.25
  其他应付款项19.4331.2525.9823.90
  应付利息0.000.000.00-0.05
  应付赎回款17.2131.5333.2711.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.460.310.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.321,703.51809.86416.92
  基金单位总额5,487.936,957.955,798.224,415.96
  未分配净收益2,368.692,534.992,338.341,779.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,856.629,492.948,136.566,195.05
  负债及持有人权益合计7,903.9411,196.458,946.426,611.97