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红土创新稳健混合A(006700)

2024-10-08     1.57350.4469%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.6331.7534.1251.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.810.560.890.77
  清算备付金15.3215.868.9452.74
  应收股票清算款0.00110.4720.9727.96
  新股申购款229.254.995.0712.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,551.297,994.157,903.9411,196.45
负债
  应付基金管理费16.725.636.818.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.341.411.702.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,070.381,260.23-0.041,620.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.1116.720.037.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.5725.5519.4331.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.01111.1117.2131.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.750.390.400.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,153.291,422.5347.321,703.51
  基金单位总额19,088.894,575.315,487.936,957.95
  未分配净收益9,309.111,996.312,368.692,534.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,398.006,571.627,856.629,492.94
  负债及持有人权益合计30,551.297,994.157,903.9411,196.45