0.7912% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.07 | 0.00 | -0.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53.18 | 62.46 | 52.15 | 146.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.29 | 2.13 | 1.15 | 3.34 |
| 清算备付金 | 35.47 | 133.49 | 40.01 | 49.53 |
| 应收股票清算款 | 46.78 | 0.00 | 19.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.27 | 141.06 | 16.40 | 57.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,118.47 | 19,875.59 | 17,695.03 | 22,694.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.18 | 16.77 | 13.80 | 19.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.44 | 3.35 | 2.76 | 3.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,380.06 | 309.92 | 80.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 92.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.30 | 27.86 | 19.91 | 29.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 39.24 | 50.24 | 46.04 | 126.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.65 | 0.96 | 1.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,458.06 | 421.63 | 168.46 | 281.57 |
| 基金单位总额 | 5,294.96 | 12,538.90 | 11,353.19 | 14,690.84 |
| 未分配净收益 | 3,365.45 | 6,915.06 | 6,173.38 | 7,721.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,660.41 | 19,453.96 | 17,526.57 | 22,412.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,118.47 | 19,875.59 | 17,695.03 | 22,694.34 |