资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 34.12 | 51.43 | 52.38 | 432.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.57 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | 1.05 |
清算备付金 | 8.94 | 52.74 | 50.62 | 51.42 |
应收股票清算款 | 20.97 | 27.96 | 18.62 | 0.00 |
新股申购款 | 5.07 | 12.61 | 25.45 | 127.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,903.94 | 11,196.45 | 8,946.42 | 6,611.97 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.81 | 8.38 | 6.70 | 4.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.70 | 2.10 | 1.67 | 1.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | -0.04 | 1,620.52 | 720.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.03 | 7.00 | 20.10 | 373.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
其他应付款项 | 19.43 | 31.25 | 25.98 | 23.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
应付赎回款 | 17.21 | 31.53 | 33.27 | 11.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.40 | 0.46 | 0.31 | 0.19 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47.32 | 1,703.51 | 809.86 | 416.92 |
基金单位总额 | 5,487.93 | 6,957.95 | 5,798.22 | 4,415.96 |
未分配净收益 | 2,368.69 | 2,534.99 | 2,338.34 | 1,779.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,856.62 | 9,492.94 | 8,136.56 | 6,195.05 |
负债及持有人权益合计 | 7,903.94 | 11,196.45 | 8,946.42 | 6,611.97 |