行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红土创新稳健混合C(006701)

2022-08-05     1.41380.2197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款432.38104.36204.44184.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计39.5714.52164.06126.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.052.921.648.03
  清算备付金51.4246.89186.43161.79
  应收股票清算款0.00626.62124.0838.82
  新股申购款127.104.351.8726.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,611.975,316.0220,931.0921,981.18
负债
  应付基金管理费4.533.8615.8115.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.130.973.953.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00570.004,639.983,918.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款373.600.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.251.266.494.19
  其他应付款项23.9026.8323.0013.06
  应付利息-0.050.141.100.52
  应付赎回款11.04698.6110.4325.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.140.700.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额416.921,302.934,704.033,982.73
  基金单位总额4,415.963,162.8613,052.8816,002.23
  未分配净收益1,779.09850.223,174.181,996.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,195.054,013.0816,227.0617,998.45
  负债及持有人权益合计6,611.975,316.0220,931.0921,981.18