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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)

2020-09-18     1.39651.9269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款487.55721.291,538.71
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.050.160.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.478.7418.69
  清算备付金0.451.0537.76
  应收股票清算款0.0069.140.00
  新股申购款42.3632.70114.47
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值8,811.1113,209.2923,876.98
负债
  应付基金管理费0.060.100.23
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.030.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.3215.61
  其他应付款项8.014.162.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款49.47115.30247.96
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.775.270.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额61.72125.95268.10
  基金单位总额7,342.3312,054.4523,738.13
  未分配净收益1,407.061,028.89-129.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,749.3913,083.3423,608.88
  负债及持有人权益合计8,811.1113,209.2923,876.98