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中融聚汇定期开放债券(006706)

2022-09-27     1.0822-0.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.51302.24197.13943.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,208.24681.04362.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.200.21
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值245,678.67256,026.6867,661.8621,411.78
负债
  应付基金管理费51.0851.8712.6743.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0317.294.2214.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,223.7951,679.8716,103.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.151.710.94
  其他应付款项12.143.938.3717.43
  应付利息0.0014.973.740.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,304.0351,771.0716,134.6878.47
  基金单位总额193,621.78193,621.7849,938.0421,000.00
  未分配净收益13,752.8510,633.831,589.14333.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,374.63204,255.6151,527.1921,333.31
  负债及持有人权益合计245,678.67256,026.6867,661.8621,411.78