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前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)

2021-04-22     2.3283-0.4191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,117.70447.91250.96228.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.070.050.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.962.353.147.18
  清算备付金3.120.899.1430.40
  应收股票清算款52.930.0021.480.00
  新股申购款183.63136.1257.6930.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,492.874,371.193,599.212,760.14
负债
  应付基金管理费4.171.331.431.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.270.290.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款55.76231.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.543.664.994.89
  其他应付款项10.5811.2231.2314.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款298.35102.79124.1751.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额374.01351.11162.4272.79
  基金单位总额5,228.432,426.292,504.752,148.32
  未分配净收益6,890.431,593.79932.04539.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,118.864,020.083,436.792,687.35
  负债及持有人权益合计12,492.874,371.193,599.212,760.14