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前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)

2021-03-04     2.2802-4.1570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款447.91250.96228.50
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.070.050.06
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.353.147.18
  清算备付金0.899.1430.40
  应收股票清算款0.0021.480.00
  新股申购款136.1257.6930.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,371.193,599.212,760.14
负债
  应付基金管理费1.331.431.07
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.270.290.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款231.570.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.664.994.89
  其他应付款项11.2231.2314.71
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款102.79124.1751.66
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额351.11162.4272.79
  基金单位总额2,426.292,504.752,148.32
  未分配净收益1,593.79932.04539.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,020.083,436.792,687.35
  负债及持有人权益合计4,371.193,599.212,760.14