行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)

2021-09-17     2.15811.8308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,609.511,117.70447.91250.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.120.070.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.041.962.353.14
  清算备付金5.653.120.899.14
  应收股票清算款36.4852.930.0021.48
  新股申购款219.95183.63136.1257.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,240.3712,492.874,371.193,599.21
负债
  应付基金管理费6.674.171.331.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.330.830.270.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0055.76231.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.093.543.664.99
  其他应付款项7.0410.5811.2231.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款307.56298.35102.79124.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额325.87374.01351.11162.42
  基金单位总额6,968.445,228.432,426.292,504.75
  未分配净收益9,946.066,890.431,593.79932.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,914.5012,118.864,020.083,436.79
  负债及持有人权益合计17,240.3712,492.874,371.193,599.21