-4.1570% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 447.91 | 250.96 | 228.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.35 | 3.14 | 7.18 |
| 清算备付金 | 0.89 | 9.14 | 30.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 136.12 | 57.69 | 30.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,371.19 | 3,599.21 | 2,760.14 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.33 | 1.43 | 1.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 0.29 | 0.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 231.57 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.66 | 4.99 | 4.89 |
| 其他应付款项 | 11.22 | 31.23 | 14.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.79 | 124.17 | 51.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 351.11 | 162.42 | 72.79 |
| 基金单位总额 | 2,426.29 | 2,504.75 | 2,148.32 |
| 未分配净收益 | 1,593.79 | 932.04 | 539.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,020.08 | 3,436.79 | 2,687.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,371.19 | 3,599.21 | 2,760.14 |