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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)

2024-12-06     1.12890.3110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,477.790.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.4277.40177.664.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.372.060.250.11
  清算备付金230.30209.3642.9063.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,999.77133,627.15103,961.048,041.26
负债
  应付基金管理费26.9926.8825.593.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.008.968.531.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,690.5028,718.760.001,500.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.3013.4912.8624.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.7714.887.660.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,755.7228,783.0054.661,530.25
  基金单位总额97,755.9993,341.2193,341.176,005.98
  未分配净收益11,488.0611,502.9410,565.21505.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,244.05104,844.15103,906.386,511.01
  负债及持有人权益合计132,999.77133,627.15103,961.048,041.26