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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)

2021-05-07     1.05030.0667%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,426.03994.503,608.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.6819.31117.096.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,844.4412,001.412,309.492,116.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.2618.603.0610.03
  清算备付金3,751.864,297.842,292.963,105.51
  应收股票清算款3,794.053.97419.820.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值912,685.85766,589.68113,321.87118,010.92
负债
  应付基金管理费345.27335.2442.7740.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费98.6595.7812.2211.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款326,351.93182,284.9340,464.8048,034.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,909.770.00532.122.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.2112.093.483.77
  其他应付款项26.1016.9519.108.58
  应付利息91.078.877.2631.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金96.0278.5616.6314.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额328,960.52182,858.2141,099.8748,148.09
  基金单位总额547,143.30547,143.3068,966.4968,966.49
  未分配净收益36,582.0236,588.163,255.51896.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值583,725.33583,731.4772,222.0069,862.83
  负债及持有人权益合计912,685.85766,589.68113,321.87118,010.92