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国融融盛龙头严选混合A(006718)

2021-05-14     1.79831.6276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款394.80410.96828.10
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.130.160.40
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金30.550.000.00
  清算备付金54.670.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.020.300.17
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,438.473,315.149,093.58
负债
  应付基金管理费2.974.4612.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.490.742.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项22.0019.8016.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.7432.75100.77
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.310.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额30.5057.76131.41
  基金单位总额1,463.152,561.258,092.09
  未分配净收益944.82696.14870.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,407.973,257.388,962.17
  负债及持有人权益合计2,438.473,315.149,093.58