资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,302.05 | 5,497.51 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 51.65 | 9.76 | 61.95 | 185.06 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,059.39 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 84,221.82 | 86,889.08 | 70,663.38 | 72,422.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18.36 | 17.94 | 17.98 | 17.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.12 | 5.98 | 5.99 | 5.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 11,906.93 | 14,012.10 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.89 | 9.31 | 19.66 | 21.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.68 | 7.14 | 8.53 | 4.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11,959.98 | 14,052.47 | 52.16 | 49.98 |
基金单位总额 | 70,350.70 | 70,320.45 | 70,319.95 | 70,328.39 |
未分配净收益 | 1,911.14 | 2,516.16 | 291.27 | 2,043.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 72,261.84 | 72,836.61 | 70,611.22 | 72,372.13 |
负债及持有人权益合计 | 84,221.82 | 86,889.08 | 70,663.38 | 72,422.10 |