-0.1147% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-24 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 175.63 | 490.89 | 672.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.01 | 0.07 | 0.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.09 | 2.13 | 7.47 |
| 清算备付金 | 8.71 | 19.75 | 70.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19.71 | 4.93 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,322.53 | 4,353.63 | 10,899.65 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.87 | 5.79 | 13.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 0.97 | 2.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.16 | 10.49 | 41.34 |
| 其他应付款项 | 5.51 | 18.05 | 9.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 109.59 | 292.35 | 71.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 122.50 | 327.73 | 137.34 |
| 基金单位总额 | 974.87 | 3,518.00 | 10,553.28 |
| 未分配净收益 | 225.16 | 507.90 | 209.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,200.02 | 4,025.90 | 10,762.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,322.53 | 4,353.63 | 10,899.65 |