行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦富利纯债C(006732)

2021-02-26     1.04480.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.010.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款177.61788.5364.41
  应收股利0.000.000.00
  利息合计40.632,517.01306.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.040.450.19
  清算备付金5.610.0010.57
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.5524.245.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,906.50142,169.3514,535.56
负债
  应付基金管理费1.7561.426.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.3512.281.31
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款899.990.00398.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.881.712.72
  其他应付款项10.8520.909.44
  应付利息0.150.000.08
  应付赎回款104.7639.76386.82
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.94
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,019.50138.62810.54
  基金单位总额3,719.55135,482.1313,592.17
  未分配净收益167.456,548.60132.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,887.00142,030.7213,725.02
  负债及持有人权益合计4,906.50142,169.3514,535.56