行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦富利纯债C(006732)

2024-05-30     1.08170.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236.70124.5958.0595.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.020.00
  清算备付金67.7167.2966.89483.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,413.2419.130.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,537.0850,773.395,567.1260,797.07
负债
  应付基金管理费12.109.691.3612.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.033.230.454.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,400.866,409.28200.0310,594.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.9618.8816.9413.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.060.400.000.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,482.686,441.60218.8710,624.84
  基金单位总额46,712.5340,329.584,976.6647,411.82
  未分配净收益4,341.874,002.20371.592,760.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,054.4044,331.795,348.2550,172.23
  负债及持有人权益合计55,537.0850,773.395,567.1260,797.07