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博时创业板ETF联接C(006733)

2024-07-23     1.4739-2.8347%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,797.567,975.446,089.225,227.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.426.0614.098.98
  清算备付金13.7144.9724.6034.44
  应收股票清算款0.000.000.000.14
  新股申购款1,229.78188.17183.79255.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,554.68131,151.04110,555.6581,527.72
负债
  应付基金管理费2.882.952.571.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.590.510.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款377.80499.210.000.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.5612.939.0017.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.5394.3369.681,294.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额608.26610.9282.541,316.29
  基金单位总额76,674.5768,650.7255,241.8533,981.54
  未分配净收益49,271.8561,889.4055,231.2746,229.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,946.42130,540.12110,473.1180,211.42
  负债及持有人权益合计126,554.68131,151.04110,555.6581,527.72