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国金惠鑫短债债券A(006734)

2021-05-07     1.06290.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00693.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265.35188.0992.8160.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计821.20574.51173.03118.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.050.341.08
  清算备付金0.000.004.129.67
  应收股票清算款0.000.000.0070.00
  新股申购款9.660.213,003.742.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,377.3154,749.0122,273.716,597.52
负债
  应付基金管理费6.4011.572.241.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.133.860.750.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,599.999,493.140.0070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.933.330.900.63
  其他应付款项13.907.4213.905.03
  应付利息0.211.620.000.00
  应付赎回款81.33779.808.35246.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.523.420.540.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,711.2410,311.6026.81325.33
  基金单位总额64,001.6942,837.5121,747.756,217.19
  未分配净收益2,664.381,599.90499.1555.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,666.0744,437.4222,246.906,272.19
  负债及持有人权益合计71,377.3154,749.0122,273.716,597.52