资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 337.64 | 51.98 | 110.36 | 265.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 93.80 | 137.21 | 821.20 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.61 | 2,630.69 | 106.08 | 9.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,388.62 | 15,741.41 | 13,111.12 | 71,377.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.66 | 2.59 | 2.52 | 6.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.55 | 0.86 | 0.84 | 2.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 800.19 | 2,549.98 | 1,649.97 | 4,599.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1.65 | 0.99 | 1.93 |
其他应付款项 | 10.35 | 17.90 | 9.83 | 13.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 0.21 |
应付赎回款 | 22.80 | 34.94 | 63.56 | 81.33 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.11 | 1.14 | 0.59 | 1.52 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 836.85 | 2,611.11 | 1,730.55 | 4,711.24 |
基金单位总额 | 6,061.81 | 12,277.40 | 10,736.86 | 64,001.69 |
未分配净收益 | 489.96 | 852.90 | 643.71 | 2,664.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,551.77 | 13,130.30 | 11,380.57 | 66,666.07 |
负债及持有人权益合计 | 7,388.62 | 15,741.41 | 13,111.12 | 71,377.31 |