0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 265.35 | 188.09 | 92.81 | 60.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 821.20 | 574.51 | 173.03 | 118.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 1.08 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 9.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 新股申购款 | 9.66 | 0.21 | 3,003.74 | 2.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,377.31 | 54,749.01 | 22,273.71 | 6,597.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.40 | 11.57 | 2.24 | 1.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.13 | 3.86 | 0.75 | 0.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,599.99 | 9,493.14 | 0.00 | 70.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.93 | 3.33 | 0.90 | 0.63 |
| 其他应付款项 | 13.90 | 7.42 | 13.90 | 5.03 |
| 应付利息 | 0.21 | 1.62 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 81.33 | 779.80 | 8.35 | 246.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.52 | 3.42 | 0.54 | 0.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,711.24 | 10,311.60 | 26.81 | 325.33 |
| 基金单位总额 | 64,001.69 | 42,837.51 | 21,747.75 | 6,217.19 |
| 未分配净收益 | 2,664.38 | 1,599.90 | 499.15 | 55.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,666.07 | 44,437.42 | 22,246.90 | 6,272.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,377.31 | 54,749.01 | 22,273.71 | 6,597.52 |