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国金惠鑫短债债券A(006734)

2023-02-06     1.09680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款337.6451.98110.36265.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0093.80137.21821.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.612,630.69106.089.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,388.6215,741.4113,111.1271,377.31
负债
  应付基金管理费1.662.592.526.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.550.860.842.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.192,549.981,649.974,599.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.650.991.93
  其他应付款项10.3517.909.8313.90
  应付利息0.000.200.250.21
  应付赎回款22.8034.9463.5681.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.111.140.591.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额836.852,611.111,730.554,711.24
  基金单位总额6,061.8112,277.4010,736.8664,001.69
  未分配净收益489.96852.90643.712,664.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,551.7713,130.3011,380.5766,666.07
  负债及持有人权益合计7,388.6215,741.4113,111.1271,377.31