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国投瑞银先进制造混合(006736)

2020-08-11     2.0480-1.3155%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款989.401,034.36
  应收股利0.000.00
  利息合计0.209.57
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.041.73
  清算备付金5.296.93
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款261.1010.05
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,984.674,072.25
负债
  应付基金管理费6.385.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.060.89
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款31.210.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.405.09
  其他应付款项4.562.79
  应付利息0.000.00
  应付赎回款580.3810.04
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额628.0124.17
  基金单位总额4,630.044,123.52
  未分配净收益1,726.62-75.43
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,356.664,048.08
  负债及持有人权益合计6,984.674,072.25