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国投瑞银先进制造混合(006736)

2022-08-16     4.4040-0.5465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,655.702,512.641,677.00489.89
  应收股利0.000.580.001.28
  利息合计4.820.290.240.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.618.804.848.26
  清算备付金625.0253.2529.397.55
  应收股票清算款0.00430.3819.882.57
  新股申购款1,110.70667.77134.471,365.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值477,657.7144,448.9026,279.739,680.54
负债
  应付基金管理费583.4650.1128.889.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.248.354.811.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,106.420.0049.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金314.0922.2916.085.22
  其他应付款项25.059.0717.326.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,466.45366.37302.90182.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,592.72456.19419.37204.77
  基金单位总额105,940.1913,448.519,347.124,965.71
  未分配净收益363,124.8030,544.2016,513.244,510.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值469,064.9943,992.7125,860.369,475.77
  负债及持有人权益合计477,657.7144,448.9026,279.739,680.54