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工银添慧债券A(006738)

2021-10-28     1.2333-0.2749%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款109.22193.51778.981,884.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计113.50195.0864.20507.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.372.111.504.49
  清算备付金276.0640.8257.06140.49
  应收股票清算款169.8076.0933.4497.61
  新股申购款1.70110.612.024.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,741.8812,868.649,715.6035,928.16
负债
  应付基金管理费6.375.634.9214.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.060.940.822.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,900.00800.001,044.999,119.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.7047.480.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.112.311.120.42
  其他应付款项8.7216.599.516.59
  应付利息0.00-0.250.764.12
  应付赎回款35.0925.3959.94658.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.190.141.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,992.24899.011,122.599,809.53
  基金单位总额10,865.2810,265.908,053.8524,986.30
  未分配净收益1,884.361,703.73539.161,132.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,749.6411,969.638,593.0226,118.63
  负债及持有人权益合计14,741.8812,868.649,715.6035,928.16