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中融央视财经50ETF联接A(006743)

2021-03-08     1.4697-2.8105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款240.11516.611,265.12
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.020.120.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.536.059.72
  清算备付金0.012.2296.52
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款21.756.981.09
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,801.426,543.0317,147.51
负债
  应付基金管理费0.080.220.66
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.040.13
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.773.1112.31
  其他应付款项4.9913.774.95
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款54.97159.87174.42
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金14.2425.2611.81
  预提费用0.000.000.00
  负债总额75.21202.54204.94
  基金单位总额2,289.815,607.5316,698.08
  未分配净收益436.40732.96244.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,726.216,340.4916,942.57
  负债及持有人权益合计2,801.426,543.0317,147.51