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富国中证价值ETF联接A(006748)

2021-04-20     1.6602-0.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款365.03698.222,387.541,075.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.920.160.450.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.642.923.964.40
  清算备付金1.290.0026.9716.35
  应收股票清算款0.0022.6610.540.00
  新股申购款8.1065.84362.69225.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,395.929,704.3726,205.6015,155.83
负债
  应付基金管理费0.260.290.890.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.050.150.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.18478.07236.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.061.474.633.82
  其他应付款项15.359.4516.536.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.05290.32613.62108.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.510.060.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131.53302.871,114.52355.63
  基金单位总额5,481.757,416.6620,821.3012,915.20
  未分配净收益2,782.631,984.854,269.781,885.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,264.389,401.5025,091.0814,800.20
  负债及持有人权益合计8,395.929,704.3726,205.6015,155.83