2.1035% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,099.49 | 2,437.21 | 434.12 | 3,483.21 |
| 应收股利 | 0.76 | 66.39 | 0.26 | 0.28 |
| 利息合计 | 1.89 | 1.24 | 0.29 | 5.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.93 | 0.00 | 0.20 | 21.68 |
| 清算备付金 | 42.08 | 0.00 | 0.00 | 72.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 202.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 65.68 | 165.37 | 17.71 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,465.34 | 31,344.66 | 6,202.39 | 7,388.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.86 | 37.68 | 7.85 | 8.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.48 | 6.28 | 1.31 | 1.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 36.35 | 29.65 | 0.00 | 30.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.21 | 1.82 | 1.29 | 0.58 |
| 其他应付款项 | 12.09 | 5.60 | 3.19 | 0.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 207.87 | 253.61 | 212.05 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 316.94 | 335.61 | 226.49 | 43.23 |
| 基金单位总额 | 25,718.74 | 25,962.37 | 5,445.03 | 7,285.98 |
| 未分配净收益 | 11,429.67 | 5,046.68 | 530.88 | 58.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,148.40 | 31,009.05 | 5,975.91 | 7,344.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,465.34 | 31,344.66 | 6,202.39 | 7,388.18 |