0.5546% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,628.09 | 9,953.11 | 3,099.49 | 2,437.21 |
| 应收股利 | 2.67 | 175.43 | 0.76 | 66.39 |
| 利息合计 | 7.55 | 4.18 | 1.89 | 1.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.25 | 43.45 | 41.93 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 42.08 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 39.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 179.98 | 65.68 | 165.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,576.38 | 103,031.39 | 37,465.34 | 31,344.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 108.20 | 124.94 | 44.86 | 37.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.03 | 20.82 | 7.48 | 6.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.00 | 36.35 | 29.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.14 | 22.35 | 7.21 | 1.82 |
| 其他应付款项 | 20.12 | 10.34 | 12.09 | 5.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 152.17 | 2,006.58 | 207.87 | 253.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 316.71 | 2,192.19 | 316.94 | 335.61 |
| 基金单位总额 | 69,131.76 | 61,841.81 | 25,718.74 | 25,962.37 |
| 未分配净收益 | 17,127.92 | 38,997.39 | 11,429.67 | 5,046.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,259.68 | 100,839.20 | 37,148.40 | 31,009.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,576.38 | 103,031.39 | 37,465.34 | 31,344.66 |