行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘港股通精选混合C(006753)

2021-03-02     1.5160-1.3791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,300.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,437.21434.123,483.21
  应收股利66.390.260.28
  利息合计1.240.295.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.2021.68
  清算备付金0.000.0072.66
  应收股票清算款0.00202.860.00
  新股申购款165.3717.710.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值31,344.666,202.397,388.18
负债
  应付基金管理费37.687.858.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.281.311.49
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款29.650.0030.83
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.821.290.58
  其他应付款项5.603.190.77
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款253.61212.050.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额335.61226.4943.23
  基金单位总额25,962.375,445.037,285.98
  未分配净收益5,046.68530.8858.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值31,009.055,975.917,344.95
  负债及持有人权益合计31,344.666,202.397,388.18