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天弘港股通精选混合C(006753)

2021-04-16     1.52902.1035%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,099.492,437.21434.123,483.21
  应收股利0.7666.390.260.28
  利息合计1.891.240.295.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.930.000.2021.68
  清算备付金42.080.000.0072.66
  应收股票清算款0.000.00202.860.00
  新股申购款65.68165.3717.710.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,465.3431,344.666,202.397,388.18
负债
  应付基金管理费44.8637.687.858.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.486.281.311.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.3529.650.0030.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.211.821.290.58
  其他应付款项12.095.603.190.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款207.87253.61212.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额316.94335.61226.4943.23
  基金单位总额25,718.7425,962.375,445.037,285.98
  未分配净收益11,429.675,046.68530.8858.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,148.4031,009.055,975.917,344.95
  负债及持有人权益合计37,465.3431,344.666,202.397,388.18