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天弘港股通精选混合C(006753)

2022-05-16     1.01530.5546%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,628.099,953.113,099.492,437.21
  应收股利2.67175.430.7666.39
  利息合计7.554.181.891.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.2543.4541.930.00
  清算备付金0.000.0042.080.00
  应收股票清算款0.0039.610.000.00
  新股申购款0.00179.9865.68165.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,576.38103,031.3937,465.3431,344.66
负债
  应付基金管理费108.20124.9444.8637.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0320.827.486.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.0036.3529.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.1422.357.211.82
  其他应付款项20.1210.3412.095.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款152.172,006.58207.87253.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额316.712,192.19316.94335.61
  基金单位总额69,131.7661,841.8125,718.7425,962.37
  未分配净收益17,127.9238,997.3911,429.675,046.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,259.68100,839.2037,148.4031,009.05
  负债及持有人权益合计86,576.38103,031.3937,465.3431,344.66