行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元悦利定期开放债券(006754)

2021-10-15     1.0239-0.0878%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,446.250.003,005.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.4016.14134.13187.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,940.191,544.931,709.66388.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.130.000.23
  清算备付金0.000.0017.50152.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,059.1178,281.7750,656.3721,305.61
负债
  应付基金管理费26.0019.2812.625.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.676.434.211.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,800.153,904.670.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.470.950.711.70
  其他应付款项10.8231.9024.8515.45
  应付利息3.101.280.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.768.906.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,856.963,973.4148.9224.35
  基金单位总额103,365.7573,956.9649,696.9920,892.48
  未分配净收益836.40351.40910.46388.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,202.1574,308.3650,607.4521,281.26
  负债及持有人权益合计123,059.1178,281.7750,656.3721,305.61