行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元悦利定期开放债券(006754)

2024-03-18     1.03990.0385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,703.778,510.950.002,008.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.895,576.40238.0193.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,303.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.070.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,043.85113,339.95106,559.27123,387.16
负债
  应付基金管理费26.8427.4026.5927.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.959.138.869.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,501.660.0015,905.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.93
  其他应付款项13.2123.0619.6220.90
  应付利息0.000.000.009.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.074.145.315.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.065,565.3960.3815,978.44
  基金单位总额102,365.95103,365.95103,365.95103,365.75
  未分配净收益6,624.844,408.613,132.954,042.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,990.79107,774.56106,498.90107,408.72
  负债及持有人权益合计109,043.85113,339.95106,559.27123,387.16