1.3378% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,407.50 | 1,018.68 | 1,453.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.58 | 0.19 | 0.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.05 | 3.91 | 13.01 |
| 清算备付金 | 13.72 | 2.59 | 170.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,464.99 |
| 新股申购款 | 4,009.10 | 110.64 | 23.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 397.82 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,621.79 | 12,409.14 | 21,549.72 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.32 | 0.39 | 2.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.46 | 0.08 | 0.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,132.30 | 0.00 | 5.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.09 | 0.35 | 28.82 |
| 其他应付款项 | 9.26 | 15.03 | 4.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,288.47 | 208.09 | 1,453.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,453.28 | 225.89 | 1,497.45 |
| 基金单位总额 | 39,137.05 | 10,297.69 | 19,999.86 |
| 未分配净收益 | 32,031.46 | 1,885.56 | 52.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,168.51 | 12,183.25 | 20,052.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,621.79 | 12,409.14 | 21,549.72 |