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国泰中证生物医药ETF联接A(006756)

2021-03-01     1.82551.3378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,407.501,018.681,453.94
  应收股利0.000.000.00
  利息合计8.580.190.54
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金15.053.9113.01
  清算备付金13.722.59170.37
  应收股票清算款0.000.001,464.99
  新股申购款4,009.10110.6423.58
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项397.820.000.00
  基金资产总值76,621.7912,409.1421,549.72
负债
  应付基金管理费2.320.392.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.460.080.43
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3,132.300.005.20
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金12.090.3528.82
  其他应付款项9.2615.034.42
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2,288.47208.091,453.12
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,453.28225.891,497.45
  基金单位总额39,137.0510,297.6919,999.86
  未分配净收益32,031.461,885.5652.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值71,168.5112,183.2520,052.27
  负债及持有人权益合计76,621.7912,409.1421,549.72