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国泰中证生物医药ETF联接C(006757)

2024-03-27     0.9653-1.4195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,715.325,450.866,942.907,289.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.379.9111.9714.69
  清算备付金0.0019.8726.50108.90
  应收股票清算款23.390.000.000.00
  新股申购款201.19111.73622.15503.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项60.490.000.000.00
  基金资产总值81,308.8682,979.6082,607.0990,919.51
负债
  应付基金管理费2.692.912.282.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.580.460.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款737.790.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.57
  其他应付款项15.5128.3423.4419.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款212.23561.32917.05580.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额982.91608.49956.24631.47
  基金单位总额73,156.5768,996.3062,106.3258,468.08
  未分配净收益7,169.3913,374.8119,544.5331,819.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,325.9682,371.1181,650.8590,288.05
  负债及持有人权益合计81,308.8682,979.6082,607.0990,919.51