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农银汇理金禄债券(006758)

2021-09-23     1.02920.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款455.701,127.11123.7485.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,506.7312,132.529,930.065,897.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.021.78
  清算备付金0.000.000.0047.98
  应收股票清算款4,865.580.000.000.00
  新股申购款0.756.381.700.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值641,607.86732,888.51828,504.90260,844.55
负债
  应付基金管理费115.24108.81176.7644.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.4136.2758.9214.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款158,169.70162,349.7962,984.9629,349.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.0010.3215.799.06
  其他应付款项10.7823.0010.9422.00
  应付利息57.6117.473.7510.33
  应付赎回款2.753.4350.740.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158,405.50162,549.0963,301.8629,451.13
  基金单位总额471,290.94557,647.00756,087.78228,810.79
  未分配净收益11,911.4212,692.429,115.262,582.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值483,202.36570,339.42765,203.05231,393.42
  负债及持有人权益合计641,607.86732,888.51828,504.90260,844.55