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银河家盈债券(006761)

2021-10-22     2.02260.0049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,200.0030,900.003,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.34128.93129.574,366.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计213.262,760.262,672.432,195.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.750.000.100.16
  清算备付金1.4424.951,587.2250.48
  应收股票清算款0.001.681.190.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,803.44171,618.22196,925.81104,243.65
负债
  应付基金管理费2.2739.0361.415.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.7613.0120.471.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款599.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004,101.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.550.986.521.08
  其他应付款项9.3317.908.4515.00
  应付利息0.360.000.000.00
  应付赎回款0.000.006,008.850.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额613.2670.926,105.704,124.70
  基金单位总额4,608.4680,216.4185,629.1742,135.05
  未分配净收益4,581.7391,330.90105,190.9457,983.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,190.18171,547.31190,820.11100,118.95
  负债及持有人权益合计9,803.44171,618.22196,925.81104,243.65