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银河家盈债券(006761)

2020-05-29     2.24790.0579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本3,900.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,366.8941.25
  应收股利0.000.00
  利息合计2,195.89208.47
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.160.00
  清算备付金50.48605.50
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值104,243.6510,100.14
负债
  应付基金管理费5.466.91
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.822.30
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4,101.340.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.080.64
  其他应付款项15.007.37
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,124.7017.23
  基金单位总额42,135.0510,000.16
  未分配净收益57,983.9082.76
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值100,118.9510,082.91
  负债及持有人权益合计104,243.6510,100.14