行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河家盈债券(006761)

2024-05-28     1.28150.0312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,499.3577,125.6349,830.22164,031.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款226.365,176.41600.10322.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.160.190.04
  清算备付金612.58403.231,977.80112.84
  应收股票清算款2.600.000.000.00
  新股申购款1.000.000.015.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值477,856.72725,997.91391,202.26911,395.85
负债
  应付基金管理费93.27165.9283.91173.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.0955.3127.9757.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,053.8620,506.380.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,093.73300.00169.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.7914.9120.7413.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.100.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,203.1225,836.25432.62414.47
  基金单位总额304,227.14489,752.84254,666.87549,393.68
  未分配净收益97,426.46210,408.82136,102.77361,587.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值401,653.61700,161.66390,769.64910,981.38
  负债及持有人权益合计477,856.72725,997.91391,202.26911,395.85