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长城研究精选混合A(006769)

2022-06-24     1.71280.5991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,619.9117,990.2519,780.098,431.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.291.993.240.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.4759.12156.0621.37
  清算备付金261.74385.431,035.2053.30
  应收股票清算款334.241,442.62522.210.00
  新股申购款100.3337.84633.46942.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,498.84114,718.63139,007.8633,395.10
负债
  应付基金管理费103.27135.21169.4820.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2122.5428.253.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00639.645,322.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金144.73186.73194.7448.86
  其他应付款项17.2023.4626.518.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款184.751,497.584,399.89240.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额467.161,865.515,458.505,645.20
  基金单位总额39,721.8654,130.0268,956.8217,321.20
  未分配净收益40,309.8358,723.1064,592.5410,428.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,031.69112,853.12133,549.3627,749.90
  负债及持有人权益合计80,498.84114,718.63139,007.8633,395.10