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永赢合益债券(006771)

2024-03-27     1.00730.0894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.26103.26741.5869.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值237,160.08232,872.26201,705.60228,966.78
负债
  应付基金管理费51.0049.5350.9749.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0016.5116.9916.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,402.5632,794.451,006.0627,892.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.4212.3522.6719.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,491.9832,872.841,096.6927,979.07
  基金单位总额199,505.25199,505.25199,505.20199,505.20
  未分配净收益1,162.86494.181,103.721,482.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,668.11199,999.42200,608.92200,987.70
  负债及持有人权益合计237,160.08232,872.26201,705.60228,966.78