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永赢合益债券(006771)

2021-05-06     1.01030.0792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.7638.3179.97160.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,759.857,143.825,054.463,017.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值247,249.97278,333.03273,313.33273,965.70
负债
  应付基金管理费51.2250.2951.1169.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0716.7617.0423.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,318.7073,911.4371,892.6773,457.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.713.145.452.86
  其他应付款项20.0021.9520.006.57
  应付利息11.604.0033.2025.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,421.3074,007.5772,019.4673,585.24
  基金单位总额199,505.21199,505.24199,505.25199,505.36
  未分配净收益2,323.464,820.211,788.61875.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,828.67204,325.46201,293.86200,380.46
  负债及持有人权益合计247,249.97278,333.03273,313.33273,965.70