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前海开源优质成长混合(006775)

2021-10-26     1.1946-1.3380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,250.0045,550.008,280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款856.684,574.98580.251,357.57
  应收股利35.140.0054.8719.57
  利息合计92.75484.2617.53864.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.26101.2858.97172.75
  清算备付金644.502,474.994,347.113,429.60
  应收股票清算款7,562.675,218.531,586.099,316.77
  新股申购款6.1710.9592.67245.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,325.5284,783.49141,708.86367,984.46
负债
  应付基金管理费59.15112.13179.02512.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.8618.6929.8485.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00798.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.6929.6543.80219.58
  其他应付款项10.6425.4616.2055.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款469.201,676.572,466.119,708.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额557.552,660.862,734.9710,582.23
  基金单位总额35,991.7063,221.88114,867.18319,949.70
  未分配净收益9,776.2718,900.7624,106.7237,452.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,767.9782,122.63138,973.90357,402.23
  负债及持有人权益合计46,325.5284,783.49141,708.86367,984.46