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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)

2020-10-29     0.92360.0758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款159.29185.35218.12
  应收股利19.750.2016.20
  利息合计0.030.040.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.012.707.41
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款22.5011.500.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,147.051,896.301,558.84
负债
  应付基金管理费0.870.750.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.170.150.12
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.0484.25
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.380.221.36
  其他应付款项7.799.153.48
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款22.0716.0914.62
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额31.4446.47104.44
  基金单位总额2,271.031,814.351,483.86
  未分配净收益-155.4235.47-29.46
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,115.611,849.831,454.40
  负债及持有人权益合计2,147.051,896.301,558.84