-1.0378% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 159.29 | 185.35 | 218.12 |
| 应收股利 | 19.75 | 0.20 | 16.20 |
| 利息合计 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 2.70 | 7.41 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.50 | 11.50 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,147.05 | 1,896.30 | 1,558.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.87 | 0.75 | 0.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.04 | 84.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.38 | 0.22 | 1.36 |
| 其他应付款项 | 7.79 | 9.15 | 3.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.07 | 16.09 | 14.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31.44 | 46.47 | 104.44 |
| 基金单位总额 | 2,271.03 | 1,814.35 | 1,483.86 |
| 未分配净收益 | -155.42 | 35.47 | -29.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,115.61 | 1,849.83 | 1,454.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,147.05 | 1,896.30 | 1,558.84 |