资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 159.29 | 185.35 | 218.12 |
应收股利 | 19.75 | 0.20 | 16.20 |
利息合计 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.01 | 2.70 | 7.41 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 22.50 | 11.50 | 0.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,147.05 | 1,896.30 | 1,558.84 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.87 | 0.75 | 0.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.04 | 84.25 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.38 | 0.22 | 1.36 |
其他应付款项 | 7.79 | 9.15 | 3.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.07 | 16.09 | 14.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31.44 | 46.47 | 104.44 |
基金单位总额 | 2,271.03 | 1,814.35 | 1,483.86 |
未分配净收益 | -155.42 | 35.47 | -29.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,115.61 | 1,849.83 | 1,454.40 |
负债及持有人权益合计 | 2,147.05 | 1,896.30 | 1,558.84 |